В его состав входят четыре подсистемы, автоматизирующие основные виды деятельности кредитных учреждений с ценными бумагами, в том числе торговые операции на биржевом и внебиржевом рынках, депозитарный учет, операции с собственными и учтенными векселями: "Бэк-офис операций с ценными бумагами", "Депозитарий", "Векселя банка" и "Учтенные векселя". RS-Securities V.6 входит в состав АБС RS-Bank V.6, интегрирован с ее версией 5.0 и, как утверждается, может взаимодействовать с любой банковской системой сторонних разработчиков. По сравнению с RS-Securities на платформе Pervasive, в версии 6.0 расширена функциональность подсистем. В "Бэк-офисе операций с ценными бумагами" реализованы механизм отсрочки исполнения требований, блокировка покупаемых ценных бумаг, журнал регистрации входящих/исходящих документов, работа с дополнительными выпусками ценных бумаг, ревизия внутреннего учета при закрытии торгового дня, экспорт данных в подсистему "Отчеты ЦБ" и возможность задавать относительные даты расчетов. Среди новых функций подсистемы "Депозитарий" - ввод счета депо одновременно с регистрацией договора, проверка на допустимость выполнения инвентарных операций и регистрация отказа в исполнении операции, администрирование постановки и снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг, пакетная обработка информационных операций и выполнение информационной операции по формированию сводных отчетов. Во все инвентарные операции добавлен шаг формирования отложенной информационной операции, а также доработан механизм учета ценных бумаг на закрытом хранении. Подсистема "Векселя банка" теперь позволяет проводить учет бланков векселей, операцию мены собственных векселей банка на учтенные и обратно, экспорт данных в подсистему "Отчеты ЦБ". Функциональность подсистемы "Учтенные векселя" включает ведение реестра учтенных векселей, операции по их купле-продаже, погашению, мене, приему и передаче в залог, операции прямого и обратного "Репо", приема на баланс и снятия с баланса, сервисные операции, а также формирование внутренней отчетности. Ожидается, что как тиражный продукт система появится в продаже в сентябре.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями