В настройке присутствуют такие регистры учета, как журналы принятых поручений, операций, отправленных отчетов и выписок, операционный журнал счета депо, выписка о состоянии счета депо, отчет о проведенных операциях по счету депо, ведомость остатков счетов депо, анкета счета депо, а также анкета выпуска ценных бумаг. Конфигурация позволяет вести три вида балансов - краткий, полный и обобщенный. По каждой операции формируются поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции и счет-фактура выданная/полученная. Для облегчения ввода информации предусмотрена возможность автоматической загрузки данных из терминалов ММВБ, результатов торгов РТС из рассылки "Финмаркета" и из таблицы Excel, публикуемой на Web-сайте РТС, а также оценка по этим котировкам рыночной стоимости портфеля. Разработка ПО велась совместно с инвестиционными компаниями.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями