Вся работа по внедрению новых подсистем велась специалистами R-Style Softlab и "Фундамент-банка" в тесном сотрудничестве. Совместными усилиями были выработаны схемы проводок по операциям с ценными бумагами, которые прошли проверку в практической работе банка и включены в состав тиражных сборок подсистем. Специалисты банка разработали собственную структуру ведения аналитических счетов "Депо", а также алгоритм сопоставления открытых ранее лицевых счетов конкретным счетам и разделам в аналитическом учете. Теперь с помощью "Бэк-офиса операций с ценными бумагами" сотрудники "Фундамент-банка" могут вести учет большого объема операций с ценными бумагами в рамках нового законодательства и формировать отчетность, регламентированную Банком России и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). В результате внедрения подсистемы "Депозитарий" банк получил возможность гибко формировать структуру счетов "Депо", выполнять все инвентарные операции с ценными бумагами, которые находятся в открытом и закрытом хранении, и регистрировать все административные операции в автоматическом режиме. Кроме того, подсистема позволяет осуществлять информационные операции, автоматизировать заключение договоров на депозитарное обслуживание, расчет и взимание любого зарегистрированного в системе вида комиссионных, а также формировать внутреннюю и внешнюю отчетность (для Банка России и ФКЦБ).

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями