Федерации' от 18 июня 1997 года ? 61", которое вступило в действие с 1 апреля. Нововведения коснулись бухгалтерского учета операций, связанных с покупкой, продажей и погашением ценных бумаг, учета вложений в ценные бумаги и затрат по операциям, а также вычисления финансового результата. Требования реализованы специалистами RSSL в подсистеме "Бэк-офис операций с ценными бумагами", которая является составной частью программного комплекса RS-Securities. Кроме того, представители компании продемонстрировали две другие составляющие этого программного комплекса - "Депозитарий" и "Векселя банка". Во всех приложениях предусмотрены средства контроля различных этапов сопровождения первичных документов (в том числе отправки и получения подтверждений и договоров, исполнения платежей, формирования проводок в Учетном ядре банковского программного комплекса). В них осуществляется также выпуск оперативной бухгалтерской отчетности - как регламентированной внешними контролирующими органами, так и предназначенной для внутрибанковского учета.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями